Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
Зубцовского муниципального округа Тверской области
Утверждаю
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический код4
на 20 26 г.
текущий
финансовый год
на 20 27 г.
первый год
планового
периода
на 20 28 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
Федерации J
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
23 759 061,57
0,00
22 998 261,57
0,00
21 959 961,57
1100
120
40701161012009Г
715 980,16
715 980,16
715 980,16
1110
1200
130
23 043 081,41
22 282 281,41
21 243 981,41
1211
130
11 529 181,41
11 529 181,41
11 529 181,41
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
Д о х о д ы , всего:
1000
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности (родительская плата), всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях Зубцовского муниципального округа за счет средств областного
бюджета
3
X
107011610110740
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 26 г.
текущий
Аналитический код 4
финансовый год
Федерации 3
1
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций Зубцовского муниципального округа за счет средств местного
бюджета
в том числе:
субсидии на организацию обеспечения питанием детей муниципальных дошкольных
образовательных организаций Зубцовского муниципального округа
в том числе:
субсидии на уплату налогов, штрафов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Р а сх о д ы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
на 20 27 г.
первый год
планового
периода
на 20 28 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
8
2
3
4
5
6
7
1211
130
10701161012009Г
9 150 900,00
8 325 700,00
7 351 800,00
1211
130
10701161012010Г
2 363 000,00
2 363 000,00
2 363 000,00
1212
1300
1310
1400
130
140
140
150
20701161012009Г
0,00
64 400,00
0,00
1410
1420
1500
150
150
180
23 759 061,57
22 998 261,57
21 959 961,57
1900
1980
►
X
1981
510
2000
X
X
2100
х
210
17 081 787,40
17 081 787,40
17 081 787,40
X
оплата труда
2110
111
211
107011610110740
8 730 819,82
8 730 819,82
8 730 819,82
X
оплата труда
2110
111
211
10701161012009Г
4 288 800,00
4 288 800,00
4 288 800,00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
111
266
107011610110740
80 000,00
80 000,00
80 000,00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2110
111
266
10701161012009Г
20 000,00
20 000,00
20 000,00
X
2130
113
0,00
0,00
0,00
X
2140
119
213
107011610110740
2 660 867,58
2 660 867,58
2 660 867,58
X
2140
2142
213
213
10701161012009Г
1 301 300,00
1 301 300,00
1 301 300,00
X
2150
119
119
131
2160
133
X
X
X
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический код 4
на 20 26 г.
текущий
финансовый год
на 20 27 г.
первый год
планового
периода
на 20 28 г.
второй год
планового
периода
4
5
6
7
Федерации 3
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
3
за пределами
планового
периода
8
2170
134
X
2180
139
X
2181
139
X
6 198 438,15
5 698 438,15
4 777 138,15
X
107011610110740
9 457,99
9 457,99
9 457,99
X
221
107019999999995
0,00
0,00
0,00
X
244
223
10701161012009Г
20 622,62
20 622,62
20 622,62
X
2186
247
223
10701161012009Г
1 668 077,38
1 668 077,38
1 668 077,38
X
Коммунальные услуги
2187
247
223
107019999999993
0,00
0,00
0,00
X
Работы, услуги по содержанию имущества
2188
244
225
10701161012009Г
414 500,00
414 500,00
0,00
х
Прочие работы, услуги
2189
244
226
10701161012009Г
1 006 800,00
506 800,00
0,00
X
Прочие работы, услуги
2190
244
226
10701161012010Г
2 363 000,00
2 363 000,00
2 363 000,00
X
Прочие работы, услуги
2191
244
226
40701161012009Г
715 980,16
715 980,16
715 980,16
X
Поступление нефинансовых активов
2192
414 436,02
153 636,02
101 036,02
X
Увеличение стоимости основных средств
2193
244
310
10701161012009Г
103 400,00
0,00
0,00
X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
2194
244
341
10701161012009Г
12 000,00
12 000,00
0,00
X
Увеличение стоимости продуктов питания
2195
244
342
10701161012010Г
0,00
0,00
0,00
X
Увеличение стоимости продуктов питания
2196
244
342
40701161012009Г
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости строительных товаров
2197
244
344
10701161012009Г
90 000,00
0,00
0,00
X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
2198
244
345
10701161012009Г
67 400,00
0,00
0,00
X
Увеличение стоимости материальных запасов
2199
246
346
107011610110740
48 036,02
48 036,02
48 036,02
X
Увеличение стоимости материальных запасов
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
2201
244
346
10701161012009Г
93 600,00
93 600,00
53 000,00
Оплата работ, услуг
2182
220
Услуги связи
2183
244
221
Услуги связи
2184
244
Коммунальные услуги
2185
Коммунальные услуги
300
300
X
X
X
!
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 26 г.
текущий
Аналитический код 4
финансовый год
на 20 27 г.
первый год
планового
периода
на 20 28 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
2310
851
2311
851
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
X
2520
831
X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
2600
X
2610
241
2630
243
Федерации 3
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
4
5
X
64 400,00
64 400,00
0,00
X
10701161012009Г
64 400,00
0,00
0,00
X
20701161012009Г
0,00
64 400,00
0,00
X
X
;
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
2700
246
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
2720
2800
407
880
3000
100
Сумма
Аналитический код 4567
на 20 26 г.
текущий
финансовый год
на 20 27 г.
первый год
планового
периода
на 20 28 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
Федерации 123
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
специальные расходы
В ы платы , ум ен ьш аю щ и е доход, всего 8
X
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
X
П р оч и е вы п л аты , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
X
4010
610
X
!.
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100- 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Р азд ел 2. С ведения по вы п л атам на закупки товаров, работ, услуг 10
код по
бюджетной
Уникальн
Год
классифика
Коды
ый
начала
Наименование показателя
ции
строк
л 10.2
закупки
код
Российской
Фе пе.пяпии
4.2
4
4.1
2
3
№
п/п
1
1
В ы п л аты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
26000
X
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
26300
X
26310
X
X
X
1.3.1
Сумма
на 20 26
г.
(текущий
финансовый
год)
на 20 27
г.
(первый год
планового
периода)
на 20 28
г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
5
6
7
6 612 874,17
5 852 074,17
4 878 174,17
26310.1
10.2
из них
:
26310.2
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26320
X
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
6 612 874,17
5 852 074,17
4 878 174,17
26410
X
5 896 894,01
5 136 094,01
4 162 194,01
26411
X
5 896 894,01
5 136 094,01
4 162 194,01
26412
X
26420
X
26421
X
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10 ‘:
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26422
X
26430
X
из них 10л:
26430.1
из них 102:
<■
26430.2
№
п/п
к о д по
бюджетной
Уникальн
Год
классифика
ый
начала
ции
10.2
закупки
код
Российской
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
4
26440
X
26441
X
26442
X
26450
X
26451
X
на 20 26
г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 27
г. на 20 28
г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
за пределами
планового
периода
Ф е п р .п я п и и
1
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе;
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе;
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
из них
4.1
4.2
5
6
7
715 980,16
715 980,16
715 980,16
6 612 874,17
5 852 074,17
4 878 174,17
8
10.1
26451.1
ИЗ них
1.4.5.2
10.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
26510
26600
X
26610
Руководитель учреждения
Акимова И.Л.
Заведующий МБДОУ детский сад "Солнышко"
(уполномоченное лицо учреждения)
(расшифровка подписи)
(должность)
Исполнитель
(должность)
" 29
декабря
Никоненко Т.В.
2-11-05
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20 25
•с о г л а с о в а н о
Й^нистрации Зубцовского муниципального округа
Оборнева О.С.
(расшифровка подписи)
/
работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
убсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
В случаях, если учрежден]
в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
